米国成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月27日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月26日 | 2016年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 43,841,551 |
| コール・ローン | 260,581,129 | 80,206,198 |
| 投資信託受益証券 | 5,470,253,011 | 6,391,190,437 |
| 親投資信託受益証券 | 500,888 | 501,085 |
| 未収入金 | － | 100,986,213 |
| 未収利息 | 383 | － |
| 流動資産計 | 5,731,335,411 | 6,616,725,484 |
| 資産の部合計 | 5,731,335,411 | 6,616,725,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 112,542,894 | 120,211,522 |
| 未払受託者報酬 | 1,102,969 | 1,081,157 |
| 未払委託者報酬 | 37,868,730 | 37,119,649 |
| 未払利息 | － | 209 |
| その他未払費用 | 183,772 | 182,956 |
| 流動負債計 | 151,698,365 | 158,595,493 |
| 負債の部合計 | 151,698,365 | 158,595,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,350,263,669 | 5,009,152,005 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,229,373,377 | 1,448,977,986 |
| （分配準備積立金） | 816,904,683 | 409,068,937 |
| 元本等合計 | 5,579,637,046 | 6,458,129,991 |
| 純資産の部合計 | 5,579,637,046 | 6,458,129,991 |
| 負債・純資産合計 | 5,731,335,411 | 6,616,725,484 |
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