- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/27-2026/06/26)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |||||
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 18,950 | 19,266 | ||||
| 金銭の信託 | 18,214 | 22,627 | ||||
| 前払費用 | 238 | 313 | ||||
| 未収委託者報酬 | 12,164 | 14,109 | ||||
| 未収運用受託報酬 | 6,523 | 8,501 | ||||
| 未収収益 | 198 | 232 | ||||
| 短期差入証拠金 | 2,476 | 3,061 | ||||
| その他 | 3,072 | 3,961 | ||||
| 流動資産合計 | 61,839 | 72,073 | ||||
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | ※1 | 189 | ※1 | 156 | ||
| 器具備品 | ※1 | 338 | ※1 | 261 | ||
| その他 | ※1 | 4 | ※1 | 9 | ||
| 有形固定資産合計 | 532 | 428 | ||||
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウェア | 7,143 | 6,735 | ||||
| その他 | 78 | 85 | ||||
| 無形固定資産合計 | 7,221 | 6,820 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 7,241 | 6,387 | ||||
| 関係会社株式 | 6,077 | 6,416 | ||||
| 繰延税金資産 | 1,184 | 1,767 | ||||
| その他 | 31 | 36 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 14,534 | 14,608 | ||||
| 固定資産合計 | 22,289 | 21,856 | ||||
| 資産合計 | 84,128 | 93,930 | ||||
(単位:百万円)
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |||||
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 預り金 | 66 | 72 | ||||
| 未払金 | 8,472 | 9,776 | ||||
| 未払収益分配金 | 0 | 0 | ||||
| 未払手数料 | 6,159 | 7,277 | ||||
| その他未払金 | 2,313 | 2,498 | ||||
| 未払費用 | 993 | 929 | ||||
| 未払法人税等 | 1,743 | 2,484 | ||||
| 賞与引当金 | 769 | 850 | ||||
| その他 | 705 | 1,664 | ||||
| 流動負債合計 | 12,751 | 15,778 | ||||
| 固定負債 | ||||||
| 退職給付引当金 | 1,104 | 1,180 | ||||
| 資産除去債務 | 154 | 154 | ||||
| その他 | 60 | 48 | ||||
| 固定負債合計 | 1,319 | 1,384 | ||||
| 負債合計 | 14,071 | 17,162 | ||||
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 2,000 | 2,000 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| その他資本剰余金 | 17,239 | 17,239 | ||||
| 資本剰余金合計 | 17,239 | 17,239 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 500 | 500 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 別途積立金 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 48,819 | 55,588 | ||||
| 利益剰余金合計 | 51,419 | 58,188 | ||||
| 株主資本合計 | 70,658 | 77,428 | ||||
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 454 | 494 | ||||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,056 | △1,155 | ||||
| 評価・換算差額等合計 | △601 | △660 | ||||
| 純資産合計 | 70,057 | 76,767 | ||||
| 負債・純資産合計 | 84,128 | 93,930 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
