有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月12日-平成26年6月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	投資信託 受益証券	UBS USグロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	7,339,354,151	1.2611	9,255,659,519	1.3027	9,560,976,652	99.15
日本	親投資信託受益証券	短期金融資産 マザーファンド	493,486	1.0141	500,444	1.0143	500,542	0.01

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
親投資信託受益証券	0.01
合計	99.15

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。