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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

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【提出】: 2017/09/26 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成27年 6月27日至平成28年 6月27日	第4期自平成28年 6月28日至平成29年 6月26日
営業収益
受取利息	60,135	230
有価証券売買等損益	△1,456,257,457	2,493,397,712
営業収益合計	△1,456,197,322	2,493,397,942
営業費用
支払利息	20,157	151,991
受託者報酬	1,994,452	2,592,242
委託者報酬	68,475,943	89,000,184
その他費用	340,938	434,347
営業費用合計	70,831,490	92,178,764
営業利益又は営業損失(△)	△1,527,028,812	2,401,219,178
経常利益又は経常損失(△)	△1,527,028,812	2,401,219,178
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,527,028,812	2,401,219,178
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△68,555,821	1,117,994,824
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,229,373,377	1,448,977,986
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,294,340,952	3,528,122,841
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,294,340,952	3,528,122,841
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,616,263,352	2,146,360,112
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,616,263,352	2,146,360,112
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,448,977,986	4,113,965,069

開示資料

決算

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