- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/27-2026/06/26)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||||
| (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |||||
| 営業収益 | ||||||
| 委託者報酬 | 50,052 | 53,621 | ||||
| 運用受託報酬 | 12,144 | 13,510 | ||||
| その他営業収益 | 369 | 424 | ||||
| 営業収益合計 | 62,566 | 67,556 | ||||
| 営業費用 | ||||||
| 支払手数料 | 25,372 | 27,383 | ||||
| 広告宣伝費 | 258 | 466 | ||||
| 公告費 | 1 | - | ||||
| 調査費 | 6,470 | 6,679 | ||||
| 調査費 | 1,511 | 1,684 | ||||
| 委託調査費 | 4,945 | 4,981 | ||||
| 図書費 | 13 | 12 | ||||
| 営業雑経費 | 6,296 | 6,203 | ||||
| 通信費 | 126 | 119 | ||||
| 印刷費 | 406 | 356 | ||||
| 協会費 | 57 | 56 | ||||
| 諸会費 | 45 | 35 | ||||
| 情報機器関連費 | 5,570 | 5,568 | ||||
| その他営業雑経費 | 89 | 66 | ||||
| 営業費用合計 | 38,399 | 40,733 | ||||
| 一般管理費 | ||||||
| 給料 | 7,585 | 8,015 | ||||
| 役員報酬 | 476 | 478 | ||||
| 給料・手当 | 5,753 | 6,020 | ||||
| 賞与 | 1,355 | 1,517 | ||||
| 退職給付費用 | 305 | 289 | ||||
| 福利費 | 812 | 883 | ||||
| 交際費 | 13 | 13 | ||||
| 旅費交通費 | 175 | 171 | ||||
| 租税公課 | 300 | 357 | ||||
| 不動産賃借料 | 324 | 323 | ||||
| 減価償却費 | 2,501 | 2,257 | ||||
| 業務委託費 | 1,399 | 1,529 | ||||
| 諸経費 | 1,394 | 1,467 | ||||
| 一般管理費合計 | 14,813 | 15,309 | ||||
| 営業利益 | 9,353 | 11,513 | ||||
(単位:百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||||
| (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |||||
| 営業外収益 | ||||||
| 受取利息 | 64 | 88 | ||||
| 収益分配金 | 1 | 28 | ||||
| 金銭の信託運用益 | - | 4,713 | ||||
| 投資有価証券売却益 | 150 | 54 | ||||
| 投資有価証券償還益 | 0 | 93 | ||||
| その他 | 27 | 98 | ||||
| 営業外収益合計 | 243 | 5,075 | ||||
| 営業外費用 | ||||||
| 金銭の信託運用損 | 207 | - | ||||
| 投資有価証券売却損 | 17 | 29 | ||||
| 投資有価証券償還損 | 257 | 1 | ||||
| 為替差損 | 660 | 873 | ||||
| デリバティブ費用 | 47 | 3,472 | ||||
| その他 | 107 | 3 | ||||
| 営業外費用合計 | 1,296 | 4,380 | ||||
| 経常利益 | 8,300 | 12,208 | ||||
| 特別損失 | ||||||
| システム移行関連費用 | 147 | 1,417 | ||||
| 特別損失合計 | 147 | 1,417 | ||||
| 税引前当期純利益 | 8,153 | 10,791 | ||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,519 | 3,728 | ||||
| 法人税等還付税額 | △129 | - | ||||
| 過年度法人税等 | - | △150 | ||||
| 法人税等調整額 | △25 | △555 | ||||
| 法人税等合計 | 2,364 | 3,021 | ||||
| 当期純利益 | 5,788 | 7,769 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
