有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)

短期金融資産 マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	301,511,000	1.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,186,607,793	98.86
合計(純資産総額)		26,488,118,793	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	第424回中部電力株式会社社債	100,000,000	102.11	102,115,000	100.61	100,611,000	2.000	2018/11/22	0.38
日本	社債券	第316回中国電力株式会社社債	100,000,000	102.18	102,183,000	100.49	100,493,000	2.075	2018/10/25	0.38
日本	社債券	第358回中国電力株式会社社債	100,000,000	101.78	101,789,000	100.40	100,407,000	1.702	2018/10/25	0.38

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	1.14
合計	1.14

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。