有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(平成29年6月26日現在)
種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	T&D日本株マザーファンド	132,289,491	217,192,886
合計		132,289,491	217,192,886

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。