有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成27年1月30日現在)
国名	種  類	銘  柄  名	数  量(口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネーアカウント マザーファンド	12,229,858	1.0019 12,253,095	1.0019 12,253,094	98.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成27年1月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	98.01
合計	98.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。