有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月8日-平成26年7月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
該当事項はありません。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)米ドルコース
該当事項はありません。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
該当事項はありません。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース

資産の種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
直物為替先渡取引	買建	ブラジルレアル/米ドル	6,048,865.80	622,125,847	614,753,194	113.96
	売建	ブラジルレアル/米ドル	530,000.00	54,510,500	54,282,362	△10.06

(注)時価評価にあたっては、平成26年 7月31日現在の金融商品取引業者、銀行等の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額により評価しています。 外貨建直物為替先渡取引については、平成26年 7月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
該当事項はありません。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース

資産の種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
直物為替先渡取引	買建	ロシアルーブル/米ドル	294,245.04	30,263,102	29,273,348	96.13

(注)時価評価にあたっては、平成26年 7月31日現在の金融商品取引業者、銀行等の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額により評価しています。 外貨建直物為替先渡取引については、平成26年 7月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

(参考)新光日本株成長戦略マザーファンド
該当事項はありません。