野村通貨選択日本株投信の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 26,429,006 |
| 投資信託受益証券 | 539,142,390 |
| 親投資信託受益証券 | 100,040 |
| 未収入金 | 96,011,364 |
| 未収利息 | 55 |
| 流動資産合計 | 565,671,491 |
| 資産合計 | 565,671,491 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 11,493,930 |
| 未払収益分配金 | 474,365 |
| 未払解約金 | 10,820,166 |
| 未払受託者報酬 | 47,935 |
| 未払委託者報酬 | 894,698 |
| その他未払費用 | 4,736 |
| 流動負債合計 | 23,735,830 |
| 負債合計 | 23,735,830 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 474,365,259 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 67,570,402 |
| （分配準備積立金） | 56,528,189 |
| 元本等合計 | 541,935,661 |
| 純資産合計 | 541,935,661 |
| 負債純資産合計 | 565,671,491 |
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