野村通貨選択日本株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月22日 | 2014年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 413,881,505 | 660,180,412 |
| 投資信託受益証券 | 58,084,439,457 | 54,651,601,404 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,785 | 1,001,178 |
| 未収入金 | 142,622,529 | 865,024,763 |
| 未収利息 | 784 | 1,251 |
| 流動資産計 | 58,641,945,060 | 56,177,809,008 |
| 資産の部合計 | 58,641,945,060 | 56,177,809,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,424,248 | 38,035,152 |
| 未払解約金 | 141,102,080 | 881,968,767 |
| 未払受託者報酬 | 1,612,087 | 1,614,298 |
| 未払委託者報酬 | 30,092,303 | 30,133,561 |
| その他未払費用 | 161,200 | 161,419 |
| 流動負債計 | 230,391,918 | 951,913,197 |
| 負債の部合計 | 230,391,918 | 951,913,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,424,248,931 | 38,035,152,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 987,304,211 | 17,190,743,040 |
| （分配準備積立金） | 8,492,664,076 | 15,282,833,359 |
| 元本等合計 | 58,411,553,142 | 55,225,895,811 |
| 純資産の部合計 | 58,411,553,142 | 55,225,895,811 |
| 負債・純資産合計 | 58,641,945,060 | 56,177,809,008 |
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