野村通貨選択日本株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月22日 | 2019年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,784,817 | 91,566,116 |
| 投資信託受益証券 | 9,826,134,894 | 8,370,700,882 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,668 | 1,001,570 |
| 未収入金 | 28,513,568 | 18,131,739 |
| 流動資産計 | 9,966,434,947 | 8,481,400,307 |
| 資産の部合計 | 9,966,434,947 | 8,481,400,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,781,087 | 5,041,720 |
| 未払解約金 | 33,132,973 | 20,902,190 |
| 未払受託者報酬 | 280,380 | 234,539 |
| 未払委託者報酬 | 5,233,718 | 4,378,042 |
| 未払利息 | 224 | 158 |
| その他未払費用 | 28,024 | 23,447 |
| 流動負債計 | 44,456,406 | 30,580,096 |
| 負債の部合計 | 44,456,406 | 30,580,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,781,087,344 | 5,041,720,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,140,891,197 | 3,409,099,212 |
| （分配準備積立金） | 4,159,549,066 | 3,606,651,072 |
| 元本等合計 | 9,921,978,541 | 8,450,820,211 |
| 純資産の部合計 | 9,921,978,541 | 8,450,820,211 |
| 負債・純資産合計 | 9,966,434,947 | 8,481,400,307 |
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