野村通貨選択日本株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/23-2023/11/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,742,909 | 89,178,825 |
| 投資信託受益証券 | 7,168,885,920 | 8,204,970,389 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,785 | 1,000,589 |
| 未収入金 | 48,031,542 | 8,129,468 |
| 流動資産計 | 7,284,661,156 | 8,303,279,271 |
| 資産の部合計 | 7,284,661,156 | 8,303,279,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,304,191 | 2,214,811 |
| 未払解約金 | 16,899,238 | 10,942,527 |
| 未払受託者報酬 | 171,055 | 219,314 |
| 未払委託者報酬 | 3,192,983 | 4,093,810 |
| 未払利息 | 69 | 66 |
| その他未払費用 | 17,098 | 21,919 |
| 流動負債計 | 22,584,634 | 17,492,447 |
| 負債の部合計 | 22,584,634 | 17,492,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,304,191,815 | 2,214,811,312 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,957,884,707 | 6,070,975,512 |
| （分配準備積立金） | 4,448,806,216 | 5,492,333,208 |
| 元本等合計 | 7,262,076,522 | 8,285,786,824 |
| 純資産の部合計 | 7,262,076,522 | 8,285,786,824 |
| 負債・純資産合計 | 7,284,661,156 | 8,303,279,271 |
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