野村通貨選択日本株投信の損益計算書

【提出】

2024年8月16日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/23-2024/05/22)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年5月23日至 2023年11月22日	自 2023年11月23日至 2024年5月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	12,348,070	11,793,900
受取利息	－	13,359
有価証券売買等損益	1,359,887,503	2,179,697,341
営業収益合計	1,372,235,573	2,191,504,600
営業費用
支払利息	18,223	3,522
受託者報酬	1,315,644	1,503,231
委託者報酬	24,558,604	28,060,333
その他費用	131,499	150,264
営業費用合計	26,023,970	29,717,350
営業利益又は営業損失（△）	1,346,211,603	2,161,787,250
経常利益又は経常損失（△）	1,346,211,603	2,161,787,250
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,346,211,603	2,161,787,250
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,942,654	5,191,569
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,070,975,512	7,879,817,629
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,414,439	41,408,066
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,414,439	41,408,066
剰余金減少額又は欠損金増加額	315,078,421	376,221,541
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	315,078,421	376,221,541
分配金	13,514,162	12,940,089