野村通貨選択日本株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/23-2025/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月22日 | 2025年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,474,671 | 85,095,905 |
| 投資信託受益証券 | 9,150,519,375 | 8,233,395,768 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,472 | 1,003,337 |
| 未収入金 | 4,542,570 | 1,752,373 |
| 未収利息 | 624 | 1,138 |
| 流動資産計 | 9,251,538,712 | 8,321,248,521 |
| 資産の部合計 | 9,251,538,712 | 8,321,248,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,389,474 | 987,714 |
| 未払収益分配金 | 2,004,048 | 1,945,014 |
| 未払解約金 | 2,992,380 | 3,789,674 |
| 未払受託者報酬 | 262,920 | 221,633 |
| 未払委託者報酬 | 4,907,814 | 4,137,168 |
| その他未払費用 | 26,281 | 22,154 |
| 流動負債計 | 11,582,917 | 11,103,357 |
| 負債の部合計 | 11,582,917 | 11,103,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,004,048,991 | 1,945,014,163 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,235,906,804 | 6,365,131,001 |
| （分配準備積立金） | 7,266,353,517 | 6,983,417,531 |
| 元本等合計 | 9,239,955,795 | 8,310,145,164 |
| 純資産の部合計 | 9,239,955,795 | 8,310,145,164 |
| 負債・純資産合計 | 9,251,538,712 | 8,321,248,521 |
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