- 有報資料
- 126項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月23日-平成30年5月22日)
③【収益率の推移】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2013年 6月27日~2013年11月22日 | 12.4% |
| 第2特定期間 | 2013年11月23日~2014年 5月22日 | △8.6% |
| 第3特定期間 | 2014年 5月23日~2014年11月25日 | 43.3% |
| 第4特定期間 | 2014年11月26日~2015年 5月22日 | 19.5% |
| 第5特定期間 | 2015年 5月23日~2015年11月24日 | △0.3% |
| 第6特定期間 | 2015年11月25日~2016年 5月23日 | △24.6% |
| 第7特定期間 | 2016年 5月24日~2016年11月22日 | 8.4% |
| 第8特定期間 | 2016年11月23日~2017年 5月22日 | 9.6% |
| 第9特定期間 | 2017年 5月23日~2017年11月22日 | 16.3% |
| 第10特定期間 | 2017年11月23日~2018年 5月22日 | 1.7% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2013年 6月27日~2013年11月22日 | 12.4% |
| 第2計算期間 | 2013年11月23日~2014年 5月22日 | △8.6% |
| 第3計算期間 | 2014年 5月23日~2014年11月25日 | 43.4% |
| 第4計算期間 | 2014年11月26日~2015年 5月22日 | 19.5% |
| 第5計算期間 | 2015年 5月23日~2015年11月24日 | △0.2% |
| 第6計算期間 | 2015年11月25日~2016年 5月23日 | △24.6% |
| 第7計算期間 | 2016年 5月24日~2016年11月22日 | 8.5% |
| 第8計算期間 | 2016年11月23日~2017年 5月22日 | 9.6% |
| 第9計算期間 | 2017年 5月23日~2017年11月22日 | 16.4% |
| 第10計算期間 | 2017年11月23日~2018年 5月22日 | 1.7% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2013年 6月27日~2013年11月22日 | 16.9% |
| 第2特定期間 | 2013年11月23日~2014年 5月22日 | △6.8% |
| 第3特定期間 | 2014年 5月23日~2014年11月25日 | 31.0% |
| 第4特定期間 | 2014年11月26日~2015年 5月22日 | 7.4% |
| 第5特定期間 | 2015年 5月23日~2015年11月24日 | △3.4% |
| 第6特定期間 | 2015年11月25日~2016年 5月23日 | △21.0% |
| 第7特定期間 | 2016年 5月24日~2016年11月22日 | 2.3% |
| 第8特定期間 | 2016年11月23日~2017年 5月22日 | 13.9% |
| 第9特定期間 | 2017年 5月23日~2017年11月22日 | 30.1% |
| 第10特定期間 | 2017年11月23日~2018年 5月22日 | △0.0% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2013年 6月27日~2013年11月22日 | 13.7% |
| 第2計算期間 | 2013年11月23日~2014年 5月22日 | △7.6% |
| 第3計算期間 | 2014年 5月23日~2014年11月25日 | 31.1% |
| 第4計算期間 | 2014年11月26日~2015年 5月22日 | 7.3% |
| 第5計算期間 | 2015年 5月23日~2015年11月24日 | △4.0% |
| 第6計算期間 | 2015年11月25日~2016年 5月23日 | △20.9% |
| 第7計算期間 | 2016年 5月24日~2016年11月22日 | 2.5% |
| 第8計算期間 | 2016年11月23日~2017年 5月22日 | 15.0% |
| 第9計算期間 | 2017年 5月23日~2017年11月22日 | 22.8% |
| 第10計算期間 | 2017年11月23日~2018年 5月22日 | 1.5% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2013年 6月27日~2013年11月22日 | 15.1% |
| 第2特定期間 | 2013年11月23日~2014年 5月22日 | △7.8% |
| 第3特定期間 | 2014年 5月23日~2014年11月25日 | 35.5% |
| 第4特定期間 | 2014年11月26日~2015年 5月22日 | 11.1% |
| 第5特定期間 | 2015年 5月23日~2015年11月24日 | △8.1% |
| 第6特定期間 | 2015年11月25日~2016年 5月23日 | △24.3% |
| 第7特定期間 | 2016年 5月24日~2016年11月22日 | 10.5% |
| 第8特定期間 | 2016年11月23日~2017年 5月22日 | 11.4% |
| 第9特定期間 | 2017年 5月23日~2017年11月22日 | 18.2% |
| 第10特定期間 | 2017年11月23日~2018年 5月22日 | 1.5% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2013年 6月27日~2013年11月22日 | 14.8% |
| 第2計算期間 | 2013年11月23日~2014年 5月22日 | △7.8% |
| 第3計算期間 | 2014年 5月23日~2014年11月25日 | 35.7% |
| 第4計算期間 | 2014年11月26日~2015年 5月22日 | 11.2% |
| 第5計算期間 | 2015年 5月23日~2015年11月24日 | △7.5% |
| 第6計算期間 | 2015年11月25日~2016年 5月23日 | △24.1% |
| 第7計算期間 | 2016年 5月24日~2016年11月22日 | 10.2% |
| 第8計算期間 | 2016年11月23日~2017年 5月22日 | 11.5% |
| 第9計算期間 | 2017年 5月23日~2017年11月22日 | 18.2% |
| 第10計算期間 | 2017年11月23日~2018年 5月22日 | 1.4% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2013年 6月27日~2013年11月22日 | 13.2% |
| 第2特定期間 | 2013年11月23日~2014年 5月22日 | △1.9% |
| 第3特定期間 | 2014年 5月23日~2014年11月25日 | 30.0% |
| 第4特定期間 | 2014年11月26日~2015年 5月22日 | 9.1% |
| 第5特定期間 | 2015年 5月23日~2015年11月24日 | △16.8% |
| 第6特定期間 | 2015年11月25日~2016年 5月23日 | △16.3% |
| 第7特定期間 | 2016年 5月24日~2016年11月22日 | 20.6% |
| 第8特定期間 | 2016年11月23日~2017年 5月22日 | 15.4% |
| 第9特定期間 | 2017年 5月23日~2017年11月22日 | 24.4% |
| 第10特定期間 | 2017年11月23日~2018年 5月22日 | △8.3% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2013年 6月27日~2013年11月22日 | 13.2% |
| 第2計算期間 | 2013年11月23日~2014年 5月22日 | △1.6% |
| 第3計算期間 | 2014年 5月23日~2014年11月25日 | 30.8% |
| 第4計算期間 | 2014年11月26日~2015年 5月22日 | 9.5% |
| 第5計算期間 | 2015年 5月23日~2015年11月24日 | △16.6% |
| 第6計算期間 | 2015年11月25日~2016年 5月23日 | △16.4% |
| 第7計算期間 | 2016年 5月24日~2016年11月22日 | 20.0% |
| 第8計算期間 | 2016年11月23日~2017年 5月22日 | 15.2% |
| 第9計算期間 | 2017年 5月23日~2017年11月22日 | 24.8% |
| 第10計算期間 | 2017年11月23日~2018年 5月22日 | △8.3% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2013年 6月27日~2013年11月22日 | 10.5% |
| 第2特定期間 | 2013年11月23日~2014年 5月22日 | △8.6% |
| 第3特定期間 | 2014年 5月23日~2014年11月25日 | 40.8% |
| 第4特定期間 | 2014年11月26日~2015年 5月22日 | 8.3% |
| 第5特定期間 | 2015年 5月23日~2015年11月24日 | △5.7% |
| 第6特定期間 | 2015年11月25日~2016年 5月23日 | △24.3% |
| 第7特定期間 | 2016年 5月24日~2016年11月22日 | △0.1% |
| 第8特定期間 | 2016年11月23日~2017年 5月22日 | 7.3% |
| 第9特定期間 | 2017年 5月23日~2017年11月22日 | 12.2% |
| 第10特定期間 | 2017年11月23日~2018年 5月22日 | △4.3% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2013年 6月27日~2013年11月22日 | 9.9% |
| 第2計算期間 | 2013年11月23日~2014年 5月22日 | △8.6% |
| 第3計算期間 | 2014年 5月23日~2014年11月25日 | 41.4% |
| 第4計算期間 | 2014年11月26日~2015年 5月22日 | 8.4% |
| 第5計算期間 | 2015年 5月23日~2015年11月24日 | △5.4% |
| 第6計算期間 | 2015年11月25日~2016年 5月23日 | △24.4% |
| 第7計算期間 | 2016年 5月24日~2016年11月22日 | 0.2% |
| 第8計算期間 | 2016年11月23日~2017年 5月22日 | 8.0% |
| 第9計算期間 | 2017年 5月23日~2017年11月22日 | 11.9% |
| 第10計算期間 | 2017年11月23日~2018年 5月22日 | △4.5% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2013年 6月27日~2013年11月22日 | 12.7% |
| 第2特定期間 | 2013年11月23日~2014年 5月22日 | △6.1% |
| 第3特定期間 | 2014年 5月23日~2014年11月25日 | 37.0% |
| 第4特定期間 | 2014年11月26日~2015年 5月22日 | 9.0% |
| 第5特定期間 | 2015年 5月23日~2015年11月24日 | △8.2% |
| 第6特定期間 | 2015年11月25日~2016年 5月23日 | △31.9% |
| 第7特定期間 | 2016年 5月24日~2016年11月22日 | △0.9% |
| 第8特定期間 | 2016年11月23日~2017年 5月22日 | 22.4% |
| 第9特定期間 | 2017年 5月23日~2017年11月22日 | 18.6% |
| 第10特定期間 | 2017年11月23日~2018年 5月22日 | 1.6% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2013年 6月27日~2013年11月22日 | 12.8% |
| 第2計算期間 | 2013年11月23日~2014年 5月22日 | △6.2% |
| 第3計算期間 | 2014年 5月23日~2014年11月25日 | 37.3% |
| 第4計算期間 | 2014年11月26日~2015年 5月22日 | 9.1% |
| 第5計算期間 | 2015年 5月23日~2015年11月24日 | △8.2% |
| 第6計算期間 | 2015年11月25日~2016年 5月23日 | △31.9% |
| 第7計算期間 | 2016年 5月24日~2016年11月22日 | △0.7% |
| 第8計算期間 | 2016年11月23日~2017年 5月22日 | 22.1% |
| 第9計算期間 | 2017年 5月23日~2017年11月22日 | 18.8% |
| 第10計算期間 | 2017年11月23日~2018年 5月22日 | 1.6% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2013年 6月27日~2013年11月22日 | 15.3% |
| 第2特定期間 | 2013年11月23日~2014年 5月22日 | △9.9% |
| 第3特定期間 | 2014年 5月23日~2014年11月25日 | 47.5% |
| 第4特定期間 | 2014年11月26日~2015年 5月22日 | 20.9% |
| 第5特定期間 | 2015年 5月23日~2015年11月24日 | △1.3% |
| 第6特定期間 | 2015年11月25日~2016年 5月23日 | △23.8% |
| 第7特定期間 | 2016年 5月24日~2016年11月22日 | 5.1% |
| 第8特定期間 | 2016年11月23日~2017年 5月22日 | 11.7% |
| 第9特定期間 | 2017年 5月23日~2017年11月22日 | 22.1% |
| 第10特定期間 | 2017年11月23日~2018年 5月22日 | 7.0% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2013年 6月27日~2013年11月22日 | 14.3% |
| 第2計算期間 | 2013年11月23日~2014年 5月22日 | △9.8% |
| 第3計算期間 | 2014年 5月23日~2014年11月25日 | 48.1% |
| 第4計算期間 | 2014年11月26日~2015年 5月22日 | 21.3% |
| 第5計算期間 | 2015年 5月23日~2015年11月24日 | △2.5% |
| 第6計算期間 | 2015年11月25日~2016年 5月23日 | △23.6% |
| 第7計算期間 | 2016年 5月24日~2016年11月22日 | 5.4% |
| 第8計算期間 | 2016年11月23日~2017年 5月22日 | 11.7% |
| 第9計算期間 | 2017年 5月23日~2017年11月22日 | 22.3% |
| 第10計算期間 | 2017年11月23日~2018年 5月22日 | 7.1% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2013年 6月27日~2013年11月22日 | 4.0% |
| 第2特定期間 | 2013年11月23日~2014年 5月22日 | △3.3% |
| 第3特定期間 | 2014年 5月23日~2014年11月25日 | 39.6% |
| 第4特定期間 | 2014年11月26日~2015年 5月22日 | 15.9% |
| 第5特定期間 | 2015年 5月23日~2015年11月24日 | 1.0% |
| 第6特定期間 | 2015年11月25日~2016年 5月23日 | △20.3% |
| 第7特定期間 | 2016年 5月24日~2016年11月22日 | 13.9% |
| 第8特定期間 | 2016年11月23日~2017年 5月22日 | 12.0% |
| 第9特定期間 | 2017年 5月23日~2017年11月22日 | 17.1% |
| 第10特定期間 | 2017年11月23日~2018年 5月22日 | △1.3% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2013年 6月27日~2013年11月22日 | 3.0% |
| 第2計算期間 | 2013年11月23日~2014年 5月22日 | △3.6% |
| 第3計算期間 | 2014年 5月23日~2014年11月25日 | 39.5% |
| 第4計算期間 | 2014年11月26日~2015年 5月22日 | 15.4% |
| 第5計算期間 | 2015年 5月23日~2015年11月24日 | 1.6% |
| 第6計算期間 | 2015年11月25日~2016年 5月23日 | △20.3% |
| 第7計算期間 | 2016年 5月24日~2016年11月22日 | 14.2% |
| 第8計算期間 | 2016年11月23日~2017年 5月22日 | 12.1% |
| 第9計算期間 | 2017年 5月23日~2017年11月22日 | 17.3% |
| 第10計算期間 | 2017年11月23日~2018年 5月22日 | △1.2% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2013年 6月27日~2013年11月22日 | 13.5% |
| 第2特定期間 | 2013年11月23日~2014年 5月22日 | 2.2% |
| 第3特定期間 | 2014年 5月23日~2014年11月25日 | 36.5% |
| 第4特定期間 | 2014年11月26日~2015年 5月22日 | 18.9% |
| 第5特定期間 | 2015年 5月23日~2015年11月24日 | △1.5% |
| 第6特定期間 | 2015年11月25日~2016年 5月23日 | △23.6% |
| 第7特定期間 | 2016年 5月24日~2016年11月22日 | 10.5% |
| 第8特定期間 | 2016年11月23日~2017年 5月22日 | 16.0% |
| 第9特定期間 | 2017年 5月23日~2017年11月22日 | 18.5% |
| 第10特定期間 | 2017年11月23日~2018年 5月22日 | △0.3% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2013年 6月27日~2013年11月22日 | 13.7% |
| 第2計算期間 | 2013年11月23日~2014年 5月22日 | 2.4% |
| 第3計算期間 | 2014年 5月23日~2014年11月25日 | 38.8% |
| 第4計算期間 | 2014年11月26日~2015年 5月22日 | 19.0% |
| 第5計算期間 | 2015年 5月23日~2015年11月24日 | △1.5% |
| 第6計算期間 | 2015年11月25日~2016年 5月23日 | △23.4% |
| 第7計算期間 | 2016年 5月24日~2016年11月22日 | 11.0% |
| 第8計算期間 | 2016年11月23日~2017年 5月22日 | 16.2% |
| 第9計算期間 | 2017年 5月23日~2017年11月22日 | 18.8% |
| 第10計算期間 | 2017年11月23日~2018年 5月22日 | △0.4% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2013年 6月27日~2013年11月22日 | 15.7% |
| 第2特定期間 | 2013年11月23日~2014年 5月22日 | △9.5% |
| 第3特定期間 | 2014年 5月23日~2014年11月25日 | 14.4% |
| 第4特定期間 | 2014年11月26日~2015年 5月22日 | 10.1% |
| 第5特定期間 | 2015年 5月23日~2015年11月24日 | △17.7% |
| 第6特定期間 | 2015年11月25日~2016年 5月23日 | △25.7% |
| 第7特定期間 | 2016年 5月24日~2016年11月22日 | 16.8% |
| 第8特定期間 | 2016年11月23日~2017年 5月22日 | 24.8% |
| 第9特定期間 | 2017年 5月23日~2017年11月22日 | 15.6% |
| 第10特定期間 | 2017年11月23日~2018年 5月22日 | 0.3% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2013年 6月27日~2013年11月22日 | 16.5% |
| 第2計算期間 | 2013年11月23日~2014年 5月22日 | △10.4% |
| 第3計算期間 | 2014年 5月23日~2014年11月25日 | 14.4% |
| 第4計算期間 | 2014年11月26日~2015年 5月22日 | 7.0% |
| 第5計算期間 | 2015年 5月23日~2015年11月24日 | △18.3% |
| 第6計算期間 | 2015年11月25日~2016年 5月23日 | △24.1% |
| 第7計算期間 | 2016年 5月24日~2016年11月22日 | 17.6% |
| 第8計算期間 | 2016年11月23日~2017年 5月22日 | 24.3% |
| 第9計算期間 | 2017年 5月23日~2017年11月22日 | 16.2% |
| 第10計算期間 | 2017年11月23日~2018年 5月22日 | 0.3% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |