有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)
(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 4,246,870,000 | 66,000,000 |
| 第2期 | 0 | 34,500,000 |
| 第3期 | 0 | 388,300,000 |
| 第4期 | 0 | 359,800,000 |
| 第5期 | 0 | 814,660,000 |
| 第6期 | 0 | 435,770,000 |
| 第7期 | 0 | 504,260,000 |
| 第8期 | 0 | 127,700,000 |
| 第9期 | 0 | 170,440,000 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
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