有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)

【提出】
2017/04/25 9:16
【資料】
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【項目】
49項目
②【分配の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07

計算期間1万口当たり分配金(円)
第1期平成25年 7月26日～平成26年 1月27日141
第2期平成26年 1月28日～平成26年 7月28日70
第3期平成26年 7月29日～平成27年 1月26日0
第4期平成27年 1月27日～平成27年 7月27日47
第5期平成27年 7月28日～平成28年 1月26日0
第6期平成28年 1月27日～平成28年 7月26日0
第7期平成28年 7月27日～平成29年 1月26日10

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