有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)

(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

2018年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	8,069,180	68.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,756,564	31.77
合計(純資産総額)		11,825,744	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ
「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」の投資有価証券の上位10銘柄は以下の通りです。

2018年2月28日現在
銘柄名	種類	業種	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
Scientific Games International Inc	バンクローン(担保付)	ホテル・カジノ	4.449	2024/8/14	1.21
First Data Corp	バンクローン(担保付)	ビジネス機器・サービス	3.871	2024/4/26	1.05
Endo Pharmaceuticals	バンクローン(担保付)	医薬品	5.905	2024/4/27	1.02
Vistra Operations Company LLC	バンクローン(担保付)	公益事業	4.111	2023/8/4	0.98
Centurylink Inc	バンクローン(担保付)	電気通信	4.357	2025/1/31	0.97
Dynegy Inc	バンクローン(担保付)	公益事業	4.346	2024/2/7	0.95
Pharmaceutical Product Development LLC	バンクローン(担保付)	医薬品	4.406	2022/8/18	0.92
Univision Communications Inc	バンクローン(担保付)	ラジオ・テレビ	4.360	2024/3/15	0.87
Sprint Communications Inc	バンクローン(担保付)	電気通信	4.156	2024/2/2	0.82
Rackspace Hosting Inc	バンクローン(担保付)	電子機器	4.785	2023/11/3	0.81

(注1)ニューバーガー・バーマン・グループから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。 (注2)償還期限は作成基準日時点で想定される確定前の情報を掲載している場合があります。 (注3)投資比率は、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

マネー・アカウント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2018年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第15回政府保証東日本高速道路債券	2,000,000	101.37	2,027,440	101.31	2,026,360	1.300	2019/2/25	17.14
日本	特殊債券	第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000	101.68	2,033,660	101.21	2,024,360	1.600	2018/11/28	17.12
日本	特殊債券	第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000	101.38	2,027,740	100.72	2,014,500	1.700	2018/7/31	17.03
日本	特殊債券	第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000	100.74	2,014,920	100.19	2,003,960	1.400	2018/4/20	16.95

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	68.23
合計	68.23

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。