ニッセイJリートオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月12日 | 2017年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 652,003 | 517,553 |
| コール・ローン | 26,987,540 | 25,117,980 |
| 親投資信託受益証券 | 5,398,657,080 | 4,804,303,037 |
| 未収入金 | 31,107,064 | 7,715,358 |
| 流動資産計 | 5,457,403,687 | 4,837,653,928 |
| 資産の部合計 | 5,457,403,687 | 4,837,653,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,299,793 | 7,283,122 |
| 未払受託者報酬 | 1,421,500 | 1,302,117 |
| 未払委託者報酬 | 27,009,259 | 24,741,088 |
| その他未払費用 | 165,961 | 156,573 |
| 流動負債計 | 58,896,513 | 33,482,900 |
| 負債の部合計 | 58,896,513 | 33,482,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,384,088,788 | 3,201,125,395 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,014,418,386 | 1,603,045,633 |
| 純資産の部合計 | 5,398,507,174 | 4,804,171,028 |
| 負債・純資産合計 | 5,457,403,687 | 4,837,653,928 |
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