ニッセイJリートオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2019年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 331,050 | 366,271 |
| コール・ローン | 21,811,285 | 26,542,434 |
| 親投資信託受益証券 | 4,046,158,397 | 7,486,324,080 |
| 未収入金 | 25,810,643 | 17,363,880 |
| 流動資産計 | 4,094,111,375 | 7,530,596,665 |
| 資産の部合計 | 4,094,111,375 | 7,530,596,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,448,284 | 16,702,288 |
| 未払受託者報酬 | 1,135,684 | 1,403,100 |
| 未払委託者報酬 | 21,578,896 | 26,659,635 |
| その他未払費用 | 140,870 | 160,431 |
| 流動負債計 | 48,303,734 | 44,925,454 |
| 負債の部合計 | 48,303,734 | 44,925,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,660,539,212 | 4,385,890,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,385,268,429 | 3,099,780,475 |
| 純資産の部合計 | 4,045,807,641 | 7,485,671,211 |
| 負債・純資産合計 | 4,094,111,375 | 7,530,596,665 |
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