有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイJリートオープン(年1回決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 3,432,173,455 | 3,432,173,455 | 1.2077 | 1.2077 |
| (2014年5月12日) | ||||
| 第2計算期間末 | 5,695,153,540 | 5,695,153,540 | 1.5176 | 1.5176 |
| (2015年5月12日) | ||||
| 第3計算期間末 | 5,398,507,174 | 5,398,507,174 | 1.5953 | 1.5953 |
| (2016年5月12日) | ||||
| 第4計算期間末 | 4,804,171,028 | 4,804,171,028 | 1.5008 | 1.5008 |
| (2017年5月12日) | ||||
| 第5計算期間末 | 4,045,807,641 | 4,045,807,641 | 1.5207 | 1.5207 |
| (2018年5月14日) | ||||
| 第6計算期間末 | 7,485,671,211 | 7,485,671,211 | 1.7068 | 1.7068 |
| (2019年5月13日) | ||||
| 第7計算期間末 | 9,888,904,612 | 9,888,904,612 | 1.5265 | 1.5265 |
| (2020年5月12日) | ||||
| 2019年5月末日 | 7,933,337,132 | - | 1.7287 | - |
| 6月末日 | 8,567,923,291 | - | 1.7514 | - |
| 7月末日 | 9,499,283,226 | - | 1.8230 | - |
| 8月末日 | 10,167,084,640 | - | 1.8909 | - |
| 9月末日 | 11,228,175,352 | - | 1.9687 | - |
| 10月末日 | 12,340,970,131 | - | 2.0180 | - |
| 11月末日 | 12,599,170,745 | - | 2.0059 | - |
| 12月末日 | 12,357,615,687 | - | 1.9533 | - |
| 2020年1月末日 | 12,681,923,362 | - | 2.0234 | - |
| 2月末日 | 11,697,095,345 | - | 1.8539 | - |
| 3月末日 | 9,488,117,398 | - | 1.4887 | - |
| 4月末日 | 9,545,407,688 | - | 1.4777 | - |
| 5月末日 | 10,363,960,262 | - | 1.5823 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
