有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/13-2023/05/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJ-REIT マザーファンド	親投資信託受益証券	1,812,377,664	2.6531	2.7021	-	100.00
	日本			4,808,498,718	4,897,225,685	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド

2023年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	イオンリート投資法人	投資証券	64,452	155,700.00	160,600.00	-	6.80
	日本			10,035,176,400	10,350,991,200	-
2	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	47,914	211,000.00	213,800.00	-	6.73
	日本			10,109,854,000	10,244,013,200	-
3	ラサールロジポート投資法人	投資証券	57,982	162,100.00	167,900.00	-	6.40
	日本			9,398,882,200	9,735,177,800	-
4	大和証券リビング投資法人	投資証券	74,418	113,500.00	119,100.00	-	5.83
	日本			8,446,443,000	8,863,183,800	-
5	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	28,713	242,400.00	251,000.00	-	4.74
	日本			6,960,031,200	7,206,963,000	-
6	日本ビルファンド投資法人	投資証券	11,019	547,000.00	558,000.00	-	4.04
	日本			6,027,393,000	6,148,602,000	-
7	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	17,487	319,500.00	326,500.00	-	3.75
	日本			5,587,096,500	5,709,505,500	-
8	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	27,623	187,121.88	191,300.00	-	3.47
	日本			5,168,867,702	5,284,279,900	-
9	インヴィンシブル投資法人	投資証券	86,699	56,700.00	59,300.00	-	3.38
	日本			4,915,833,300	5,141,250,700	-
10	平和不動産リート投資法人	投資証券	33,476	159,300.00	151,700.00	-	3.34
	日本			5,332,726,800	5,078,309,200	-
11	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	16,355	313,000.00	292,200.00	-	3.14
	日本			5,119,115,000	4,778,931,000	-
12	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	8,796	529,000.00	530,000.00	-	3.06
	日本			4,653,084,000	4,661,880,000	-
13	GLP投資法人	投資証券	30,525	152,469.85	147,800.00	-	2.97
	日本			4,654,142,402	4,511,595,000	-
14	森ヒルズリート投資法人	投資証券	28,240	150,600.00	154,100.00	-	2.86
	日本			4,252,944,000	4,351,784,000	-
15	日本都市ファンド投資法人	投資証券	41,867	98,300.00	98,600.00	-	2.71
	日本			4,115,526,100	4,128,086,200	-
16	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	51,335	78,552.16	79,500.00	-	2.68
	日本			4,032,475,567	4,081,132,500	-
17	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	24,583	158,900.00	163,900.00	-	2.65
	日本			3,906,238,700	4,029,153,700	-
18	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	4,916	716,000.00	685,000.00	-	2.21
	日本			3,519,856,000	3,367,460,000	-
19	大和ハウスリート投資法人	投資証券	10,544	288,400.00	292,500.00	-	2.03
	日本			3,040,889,600	3,084,120,000	-
20	産業ファンド投資法人	投資証券	17,615	154,600.00	160,100.00	-	1.85
	日本			2,723,279,000	2,820,161,500	-
21	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	6,287	420,500.00	434,500.00	-	1.80
	日本			2,643,683,500	2,731,701,500	-
22	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	8,470	301,500.00	316,000.00	-	1.76
	日本			2,553,705,000	2,676,520,000	-
23	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	31,031	77,700.00	79,100.00	-	1.61
	日本			2,411,108,700	2,454,552,100	-
24	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	6,511	351,500.00	358,000.00	-	1.53
	日本			2,288,616,500	2,330,938,000	-
25	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	5,600	396,500.00	393,500.00	-	1.45
	日本			2,220,400,000	2,203,600,000	-
26	オリックス不動産投資法人	投資証券	11,173	174,000.00	186,600.00	-	1.37
	日本			1,944,102,000	2,084,881,800	-
27	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	13,801	116,600.00	124,700.00	-	1.13
	日本			1,609,196,600	1,720,984,700	-
28	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	11,486	149,000.00	148,000.00	-	1.12
	日本			1,711,414,000	1,699,928,000	-
29	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,754	580,000.00	580,000.00	-	1.05
	日本			1,597,320,000	1,597,320,000	-
30	日本リート投資法人	投資証券	4,728	322,000.00	326,000.00	-	1.01
	日本			1,522,416,000	1,541,328,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		98.80
	小計		98.80
合 計(対純資産総額比)			98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。