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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)

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【提出】: 2015/02/12 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

			(単位:円)
		第1期 (平成26年5月12日現在)	第2期中間計算期間 (平成26年11月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		11,059,850	23,121,971
親投資信託受益証券		3,432,482,519	5,113,883,032
未収入金		29,602,202	40,696,643
流動資産合計		3,473,144,571	5,177,701,646
資産合計		3,473,144,571	5,177,701,646
負債の部
流動負債
未払解約金		28,882,433	39,958,581
未払受託者報酬		596,381	1,187,647
未払委託者報酬		11,331,906	22,566,147
その他未払費用		160,396	254,771
流動負債合計		40,971,116	63,967,146
負債合計		40,971,116	63,967,146
純資産の部
元本等
元本		2,841,900,426	3,639,534,536
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		590,273,029	1,474,199,964
純資産合計		3,432,173,455	5,113,734,500
負債純資産合計		3,473,144,571	5,177,701,646

開示資料

決算

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