ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表

【提出】
2014年5月8日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月24日-平成26年2月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年2月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン28,146
親投資信託受益証券38,370,171
未収入金4,907
流動資産計38,403,224
資産の部合計38,403,224
負債の部
流動負債
未払受託者報酬1,753
未払委託者報酬35,263
その他未払費用984
流動負債計38,000
負債の部合計38,000
純資産の部
元本等
元本38,337,090
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）28,134
純資産の部合計38,365,224
負債・純資産合計38,403,224

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