ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月11日-平成27年2月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月11日-平成27年2月10日)で絞込み

個別

2014年2月10日: 3840万
2015年2月10日 +17.16%: 4499万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		5,338,643,314	2,883,494,325
負債純資産合計		5,442,897,606	2,890,767,607

注記表

2015/05/08 9:14

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