ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 236,466 | 276,885 |
| 親投資信託受益証券 | 44,746,477 | 31,082,018 |
| 未収入金 | 9,931 | 6,870 |
| 流動資産計 | 44,992,874 | 31,365,773 |
| 資産の部合計 | 44,992,874 | 31,365,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,477 | 13,459 |
| 未払委託者報酬 | 230,441 | 269,822 |
| その他未払費用 | 6,490 | 1,834 |
| 流動負債計 | 248,408 | 285,115 |
| 負債の部合計 | 248,408 | 285,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,656,219 | 31,180,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,088,247 | -100,186 |
| 純資産の部合計 | 44,744,466 | 31,080,658 |
| 負債・純資産合計 | 44,992,874 | 31,365,773 |
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