流動資産

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)
【閲覧】

個別

2016年2月10日
3136万
2017年2月10日 -74.07%
813万

個別

2016年2月10日
3136万
2017年2月10日 -74.07%
813万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
第22期中間会計期間末(平成28年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金15,063,257
(2)中間損益計算書
2017/05/10 9:21
#2 附属明細表（連結）
「ニッセイアジア好配当株式 マザーファンド」の状況
資産の部
流動資産
預金32,106,8061,070
注記表
2017/05/10 9:21

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