ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)で絞込み

個別

2016年2月10日: 3136万
2017年2月10日 -74.07%: 813万

個別

2016年2月10日: 3136万
2017年2月10日 -74.07%: 813万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイアジア好配当株式マザーファンド」の状況

純資産合計		1,617,129,255	1,245,771,240
負債純資産合計		1,630,759,090	1,252,840,428

注記表

2017/05/10 9:21

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