純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイアジア好配当株式 マザーファンド」の状況

負債合計		7,069,188	4,930,259
純資産の部
元本等

注記表

2017/11/10 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2017年8月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	332	54,190
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	65	13,552
単位型公社債投資信託	3	113
合計	400	67,857

○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。

2017/11/10 9:18

#3 投資状況（連結）

「ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)」

		(2017年8月31日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△231	△0.00
純資産総額		5,500,585	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイアジア好配当株式 マザーファンド」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,471,859	3.92
純資産総額		1,082,206,692	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2017/11/10 9:18

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,696,385	1,696,385	44,656,846
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,414,647
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△386,526	△386,526	△386,526
当期変動額合計	△386,526	△386,526	6,892,560
当期末残高	1,309,858	1,309,858	51,549,407

当事業年度(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
(単位:千円)

2017/11/10 9:18

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

この結果、当期の期首において、繰延税金資産(投資その他の資産)が8,207千円、繰越利益剰余金が8,207千円増加しております。
当期の期首の純資産に影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は8,207千円増加しております。
(2016年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

2017/11/10 9:18

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2017年8月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末	38,365,224	38,365,224	1.0007	1.0007
(2014年2月10日)
第2計算期間末	44,744,466	44,744,466	1.2549	1.2549
(2015年2月10日)
第3計算期間末	31,080,658	31,080,658	0.9968	0.9968
(2016年2月10日)
第4計算期間末	8,067,833	8,067,833	1.1203	1.1203
(2017年2月10日)
2016年8月末日	8,416,342	-	1.0395	-
9月末日	8,325,100	-	1.0250	-
10月末日	8,371,588	-	1.0305	-
11月末日	8,739,603	-	1.0816	-
12月末日	7,750,557	-	1.0763	-
2017年1月末日	8,063,473	-	1.1197	-
2月末日	8,070,816	-	1.1205	-
3月末日	8,225,518	-	1.1418	-
4月末日	8,113,287	-	1.1260	-
5月末日	5,808,894	-	1.1470	-
6月末日	5,560,316	-	1.1810	-
7月末日	5,557,279	-	1.1799	-
8月末日	5,500,585	-	1.1898	-

2017/11/10 9:18