ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,111 | － |
| コール・ローン | 42,065 | 7 |
| 親投資信託受益証券 | 4,877,769 | 5,066,278 |
| 未収入金 | 647 | － |
| 流動資産計 | 4,921,592 | 5,066,285 |
| 資産の部合計 | 4,921,592 | 5,066,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,067 | 30 |
| 未払委託者報酬 | 42,401 | 639 |
| その他未払費用 | 204 | 3 |
| 流動負債計 | 44,672 | 672 |
| 負債の部合計 | 44,672 | 672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,931,481 | 3,852,659 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 945,439 | 1,212,954 |
| 純資産の部合計 | 4,876,920 | 5,065,613 |
| 負債・純資産合計 | 4,921,592 | 5,066,285 |
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