剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	79,853	△14,985
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,476,998	577,045
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,961	14,555
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,961	14,555
剰余金減少額又は欠損金増加額	524,591	41,342
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	524,591	41,342
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	981,724	270,654

2020/11/10 9:34

#2 中間注記表（連結）

「ニッセイアジア好配当株式 マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		331,974,297	304,316,786
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		345,714,258	240,070,976

注記表

2020/11/10 9:34

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,067,603
当期純利益	-	-	-	8,526,917

当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

2020/11/10 9:34

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

2020/11/10 9:34