ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月10日 | 2021年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 442 | 281 |
| コール・ローン | 16,019 | 12,514 |
| 親投資信託受益証券 | 1,931,780 | 1,413,441 |
| 未収入金 | 429 | 187 |
| 流動資産計 | 1,948,670 | 1,426,423 |
| 資産の部合計 | 1,948,670 | 1,426,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9 | 3 |
| 未払受託者報酬 | 777 | 588 |
| 未払委託者報酬 | 16,182 | 12,632 |
| 流動負債計 | 16,968 | 13,223 |
| 負債の部合計 | 16,968 | 13,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,576,212 | 1,021,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 355,490 | 391,949 |
| （分配準備積立金） | 269,724 | 85,164 |
| 元本等合計 | 1,931,702 | 1,413,200 |
| 純資産の部合計 | 1,931,702 | 1,413,200 |
| 負債・純資産合計 | 1,948,670 | 1,426,423 |
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