有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)

【提出】: 2021/05/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)」
					(2021年2月26日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイアジア好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,067,356	1.9126	2.0023	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	1,067,356	2,041,447	2,137,166	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイアジア好配当株式マザーファンド」
					(2021年2月26日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	CHAILEASE HOLDING CO LTD	株式	57,760	626.47	689.50	-	8.45%
1	ケイマン諸島	各種金融	57,760	36,185,484	39,826,097	-	8.45%
2	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	88,000	433.57	445.03	-	8.31%
2	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	88,000	38,154,160	39,162,640	-	8.31%
3	TAIWAN CEMENT	株式	225,539	156.04	163.87	-	7.84%
3	台湾	素材	225,539	35,194,684	36,960,880	-	7.84%
4	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	88,000	317.84	356.88	-	6.66%
4	香港	銀行	88,000	27,969,920	31,405,880	-	6.66%
5	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	163,100	192.82	190.42	-	6.59%
5	シンガポール	電気通信サービス	163,100	31,449,610	31,058,121	-	6.59%
6	HKBN LTD	株式	178,500	157.55	155.63	-	5.89%
6	香港	電気通信サービス	178,500	28,122,675	27,780,312	-	5.89%
7	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	株式	14,000	1,890.90	1,835.51	-	5.45%
7	台湾	半導体・半導体製造装置	14,000	26,472,600	25,697,140	-	5.45%
8	DIGITAL TELECOMMUNICATIONS-F	投資証券	639,000	44.70	39.77	-	5.39%
8	タイ	-	639,000	28,565,856	25,416,864	-	5.39%
9	GETAC TECHNOLOGY CORP	株式	100,000	182.02	197.87	-	4.20%
9	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	18,202,300	19,787,600	-	4.20%
10	POYA INTERNATIONAL CO LTD	株式	7,000	2,215.60	2,467.72	-	3.66%
10	台湾	小売	7,000	15,509,200	17,274,040	-	3.66%
11	ASCENDAS INDIA TRUST	投資証券	123,200	120.81	122.41	-	3.20%
11	シンガポール	-	123,200	14,884,420	15,081,564	-	3.20%
12	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	投資証券	60,300	248.03	240.03	-	3.07%
12	シンガポール	-	60,300	14,956,269	14,473,809	-	3.07%
13	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	株式	534,100	24.32	26.52	-	3.00%
13	インドネシア	電気通信サービス	534,100	12,989,312	14,166,468	-	3.00%
14	HANG SENG BANK LTD	株式	6,200	1,935.81	2,082.40	-	2.74%
14	香港	銀行	6,200	12,002,022	12,910,880	-	2.74%
15	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	株式	38,400	334.40	334.40	-	2.72%
15	タイ	銀行	38,400	12,840,960	12,840,960	-	2.72%
16	NETLINK NBN TRUST	株式	166,600	76.00	75.20	-	2.66%
16	シンガポール	電気通信サービス	166,600	12,663,182	12,529,886	-	2.66%
17	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	5,800	2,074.65	2,152.26	-	2.65%
17	シンガポール	銀行	5,800	12,033,023	12,483,160	-	2.65%
18	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	株式	19,000	574.03	630.20	-	2.54%
18	香港	公益事業	19,000	10,906,570	11,973,800	-	2.54%
19	MALAYAN BANKING BHD	株式	42,900	208.13	211.79	-	1.93%
19	マレーシア	銀行	42,900	8,928,819	9,086,056	-	1.93%
20	HANA FINANCIAL GROUP	株式	2,377	3,448.49	3,595.74	-	1.81%
20	韓国	銀行	2,377	8,197,084	8,547,097	-	1.81%
21	KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI	株式	200,400	44.35	42.24	-	1.80%
21	タイ	銀行	200,400	8,888,140	8,464,896	-	1.80%
22	STELLA INTERNATIONAL	株式	59,500	131.65	130.83	-	1.65%
22	中国	耐久消費財・アパレル	59,500	7,833,591	7,784,682	-	1.65%
23	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	株式	75,900	95.21	102.41	-	1.65%
23	シンガポール	メディア・娯楽	75,900	7,226,583	7,773,131	-	1.65%
24	NAGACORP LTD	株式	44,000	131.38	150.15	-	1.40%
24	ケイマン諸島	消費者サービス	44,000	5,780,852	6,606,688	-	1.40%
25	TAIWAN MOBILE CO LTD	株式	9,800	371.30	378.18	-	0.79%
25	台湾	電気通信サービス	9,800	3,638,779	3,706,164	-	0.79%
26	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	株式	5,500	564.44	598.69	-	0.70%
26	香港	公益事業	5,500	3,104,420	3,292,795	-	0.70%
27	ST SHINE OPTICAL CO LTD	株式	2,000	1,027.58	1,096.34	-	0.47%
27	台湾	ヘルスケア機器・サービス	2,000	2,055,160	2,192,680	-	0.47%
28	CHAILEASE HOLDING CO LTD-PFD	株式	5,234	380.47	380.08	-	0.42%
28	台湾	各種金融	5,234	1,991,390	1,989,391	-	0.42%
29	BTS RAIL MASS TRANSIT FUND-F	投資証券	89,800	17.68	17.31	-	0.33%
29	タイ	-	89,800	1,588,382	1,555,192	-	0.33%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	20.31
		電気通信サービス	18.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.50
		各種金融	8.87
		素材	7.84
		半導体・半導体製造装置	5.45
		小売	3.66
		公益事業	3.24
		耐久消費財・アパレル	1.65
		メディア・娯楽	1.65
		消費者サービス	1.40
		ヘルスケア機器・サービス	0.47
	小計		85.97
投資証券	外国	投資証券	11.99
	小計		11.99
合計(対純資産総額比)			97.96
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)

開示資料

決算