半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月11日-令和4年2月10日)

(1)【投資状況】

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,432,998	100.00
	内 日本	1,432,998	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△55	△0.00
純資産総額		1,432,943	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイアジア好配当株式 マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		356,978,267	81.51
	内 台湾	133,325,243	30.44
	内 香港	80,873,650	18.47
	内 シンガポール	49,461,774	11.29
	内 ケイマン諸島	40,128,876	9.16
	内 タイ	19,880,722	4.54
	内 インドネシア	13,982,738	3.19
	内 韓国	9,794,571	2.24
	内 マレーシア	9,530,693	2.18
投資証券		58,747,596	13.41
	内 シンガポール	29,738,973	6.79
	内 タイ	29,008,623	6.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,254,977	5.08
純資産総額		437,980,840	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。