ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース、メキシコペソ・1年更新コース、トルコリラ・6ヵ月更新コース、トルコリラ・1年更新コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,743,961 |
| 社債券 | 49,388,400 |
| 未収利息 | 1 |
| その他未収収益 | 5,313 |
| 流動資産合計 | 51,137,675 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 51,137,675 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 4,084,472 |
| 未払収益分配金 | 514,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,345 |
| 未払委託者報酬 | 53,728 |
| その他未払費用 | 164 |
| 流動負債合計 | 569,237 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 569,237 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 51,400,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -831,562 |
| （分配準備積立金） | 2,277,288 |
| 元本等合計 | 50,568,438 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 50,568,438 |
| 負債純資産合計 | 51,137,675 |
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