新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月12日 至 2014年7月11日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 177 |
| 有価証券売買等損益 | 372,866 |
| 営業収益合計 | 373,043 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 3,284 |
| 委託者報酬 | 59,613 |
| その他費用 | 383 |
| 営業費用合計 | 63,280 |
| 全事業営業利益 | 309,763 |
| 当期経常利益 | 309,763 |
| 当年度純利益 | 309,763 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 434 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,949,797 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,642,201 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,642,201 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,733 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,733 |
| 分配金 | － |
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