訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)
①【純資産の推移】
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 7月11日) | 64,380,289 | 64,380,289 | 1.0312 | 1.0312 |
| 平成25年 7月末日 | 9,986,202 | ― | 0.9986 | ― | |
| 8月末日 | 9,985,076 | ― | 0.9985 | ― | |
| 9月末日 | 10,035,171 | ― | 1.0035 | ― | |
| 10月末日 | 10,085,241 | ― | 1.0085 | ― | |
| 11月末日 | 10,114,296 | ― | 1.0114 | ― | |
| 12月末日 | 10,148,808 | ― | 1.0149 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 10,195,738 | ― | 1.0196 | ― | |
| 2月末日 | 10,222,969 | ― | 1.0223 | ― | |
| 3月末日 | 10,235,120 | ― | 1.0235 | ― | |
| 4月末日 | 10,224,995 | ― | 1.0225 | ― | |
| 5月末日 | 10,257,533 | ― | 1.0258 | ― | |
| 6月末日 | 10,307,326 | ― | 1.0307 | ― | |
| 7月末日 | 81,136,519 | ― | 1.0307 | ― | |
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