有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年 7月12日 至 平成26年 7月11日 | 第2期 自 平成26年 7月12日 至 平成27年 7月13日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 177 | 50,645 |
| 有価証券売買等損益 | 372,866 | △25,855,678 |
| 営業収益合計 | 373,043 | △25,805,033 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,284 | 547,293 |
| 委託者報酬 | 59,613 | 10,033,687 |
| その他費用 | 383 | 121,163 |
| 営業費用合計 | 63,280 | 10,702,143 |
| 営業利益 | 309,763 | △36,507,176 |
| 経常利益 | 309,763 | △36,507,176 |
| 当期純利益 | 309,763 | △36,507,176 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 434 | △199,387 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,949,797 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,642,201 | 68,093,385 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,642,201 | 68,093,385 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,733 | 2,384,885 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,733 | 2,384,885 |
| 分配金 | - | 3,958,897 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,949,797 | 27,391,611 |
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