日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月28日 | 2015年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,536,355 | 61,854,518 |
| 投資信託受益証券 | 852,529,934 | 750,697,850 |
| 未収利息 | 21 | 16 |
| 流動資産計 | 891,066,310 | 812,552,384 |
| 資産の部合計 | 891,066,310 | 812,552,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 19,520,875 |
| 未払解約金 | 1,009,062 | 3,060,500 |
| 未払受託者報酬 | 94,705 | 91,630 |
| 未払委託者報酬 | 2,391,285 | 3,366,640 |
| その他未払費用 | 1,664,006 | 2,009,118 |
| 流動負債計 | 5,159,058 | 28,048,763 |
| 負債の部合計 | 5,159,058 | 28,048,763 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 885,898,684 | 780,835,010 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,568 | 3,668,611 |
| （分配準備積立金） | 1,566,140 | 4,369,951 |
| 元本等合計 | 885,907,252 | 784,503,621 |
| 純資産の部合計 | 885,907,252 | 784,503,621 |
| 負債・純資産合計 | 891,066,310 | 812,552,384 |
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