日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンドの損益計算書

【提出】

2015年10月28日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年7月29日至 2015年1月28日	自 2015年1月29日至 2015年7月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,366	1,762
有価証券売買等損益	37,884,236	40,282,151
その他収益	－	146,172
営業収益合計	37,886,602	40,430,085
営業費用
受託者報酬	188,570	211,036
委託者報酬	5,824,829	7,068,847
その他費用	4,500,232	4,322,142
営業費用合計	10,513,631	11,602,025
営業利益又は営業損失（△）	27,372,971	28,828,060
経常利益又は経常損失（△）	27,372,971	28,828,060
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	27,372,971	28,828,060
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,487,148	61,383
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,668,611	1,774,200
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,386	1,477,527
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,143	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,243	1,477,527
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,218	124,905
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,218	124,905
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	21,240,948	32,013,710