有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月29日-平成26年7月28日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	Tokoshie Japan Equity Long Short Strategy Fund	7,844,866	828,982,679
	ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け)	21,223,304	23,547,255
合計		29,068,170	852,529,934

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。