JPMジャパンマイスターの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月11日 | 2015年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 112,155,062,317 | 56,331,014,320 |
| 未収入金 | 1,147,161,260 | 227,525,140 |
| 流動資産計 | 113,302,223,577 | 56,558,539,460 |
| 資産の部合計 | 113,302,223,577 | 56,558,539,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,147,161,260 | 227,525,140 |
| 未払受託者報酬 | 28,286,654 | 16,267,073 |
| 未払委託者報酬 | 905,172,876 | 520,546,243 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 2,530,059 |
| 流動負債計 | 2,082,240,790 | 766,868,515 |
| 負債の部合計 | 2,082,240,790 | 766,868,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,451,444,135 | 15,355,539,550 |
| （分配準備積立金） | 1,865,368,833 | 10,083,259,517 |
| 元本 | 104,768,538,652 | 40,436,131,395 |
| 元本等合計 | 111,219,982,787 | 55,791,670,945 |
| 純資産の部合計 | 111,219,982,787 | 55,791,670,945 |
| 負債・純資産合計 | 113,302,223,577 | 56,558,539,460 |
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