JPMジャパンマイスターの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月12日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月13日 | 2021年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 20,031,856,796 | 20,572,571,705 |
| 未収入金 | 53,738,731 | 224,765,649 |
| 流動資産計 | 20,085,595,527 | 20,797,337,354 |
| 資産の部合計 | 20,085,595,527 | 20,797,337,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,738,731 | 224,765,649 |
| 未払受託者報酬 | 5,283,751 | 5,409,101 |
| 未払委託者報酬 | 169,080,046 | 173,091,246 |
| その他未払費用 | 1,841,176 | 1,814,113 |
| 流動負債計 | 229,943,704 | 405,080,109 |
| 負債の部合計 | 229,943,704 | 405,080,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,220,198,683 | 9,159,266,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,635,453,140 | 11,232,991,102 |
| （分配準備積立金） | 4,917,154,690 | 3,828,740,118 |
| 元本等合計 | 19,855,651,823 | 20,392,257,245 |
| 純資産の部合計 | 19,855,651,823 | 20,392,257,245 |
| 負債・純資産合計 | 20,085,595,527 | 20,797,337,354 |
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