JPMジャパンマイスターの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/12-2025/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月11日 | 2025年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 29,121,162,930 | 27,793,925,482 |
| 未収入金 | 79,708,580 | 41,355,758 |
| 流動資産計 | 29,200,871,510 | 27,835,281,240 |
| 資産の部合計 | 29,200,871,510 | 27,835,281,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 79,708,580 | 41,355,758 |
| 未払受託者報酬 | 7,057,245 | 7,206,399 |
| 未払委託者報酬 | 225,831,936 | 230,604,739 |
| その他未払費用 | 1,792,506 | 1,787,594 |
| 流動負債計 | 314,390,267 | 280,954,490 |
| 負債の部合計 | 314,390,267 | 280,954,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,500,222,290 | 8,139,325,986 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,386,258,953 | 19,415,000,764 |
| （分配準備積立金） | 12,390,837,795 | 10,236,708,370 |
| 元本等合計 | 28,886,481,243 | 27,554,326,750 |
| 純資産の部合計 | 28,886,481,243 | 27,554,326,750 |
| 負債・純資産合計 | 29,200,871,510 | 27,835,281,240 |
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