スマート・インカム・バランスの貸借対照表

【提出】
2014年9月19日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月27日-平成26年6月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年6月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン17,872
親投資信託受益証券1,249,421
流動資産計1,267,293
資産の部合計1,267,293
負債の部
流動負債
未払受託者報酬295
未払委託者報酬7,790
その他未払費用183
流動負債計8,268
負債の部合計8,268
純資産の部
元本等
元本1,082,184
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）176,841
（分配準備積立金）169,026
元本等合計1,259,025
純資産の部合計1,259,025
負債・純資産合計1,267,293

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