有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月27日-平成26年6月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,183,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,659円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,181,660円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1817円 |
| (参考) ダイワ先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 478,468,222円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,158,191円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 469,310,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 324,649,008口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4456円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,827,985,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,201,007円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,813,784,243円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,364,480,990口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3293円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,133,116,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,477,444,226円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,655,672,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,079,775,868口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6130円 |
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