有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月27日-平成26年6月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年7月末日 | 1,032,137 | - | 1.0321 | - |
| 8月末日 | 1,010,749 | - | 1.0107 | - |
| 9月末日 | 1,046,387 | - | 1.0464 | - |
| 10月末日 | 1,081,001 | - | 1.0810 | - |
| 11月末日 | 1,107,351 | - | 1.1074 | - |
| 12月末日 | 1,132,290 | - | 1.1323 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,190,481 | - | 1.1001 | - |
| 2月末日 | 1,216,542 | - | 1.1242 | - |
| 3月末日 | 1,229,376 | - | 1.1360 | - |
| 4月末日 | 1,245,552 | - | 1.1510 | - |
| 5月末日 | 1,250,438 | - | 1.1555 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年6月26日) | 1,259,025 | 1,259,025 | 1.1634 | 1.1634 |
| 6月末日 | 1,260,527 | - | 1.1648 | - |
| 7月末日 | 1,181,660 | - | 1.1817 | - |
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