半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 16.3 |
| 平成26年6月27日～ 平成26年12月26日 | 16.8 |
| (参考)マザーファンド ダイワ先進国債券マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年1月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 378,498,944 | 68.30 | |
| 内 ユーロ | 95,955,771 | 17.32 | |
| 内 イギリス | 79,912,680 | 14.42 | |
| 内 カナダ | 55,578,156 | 10.03 | |
| 内 アメリカ | 93,082,187 | 16.80 | |
| 内 オーストラリア | 53,970,150 | 9.74 | |
| 地方債証券 | 34,812,711 | 6.28 | |
| 内 カナダ | 34,812,711 | 6.28 | |
| 特殊債券 | 73,427,787 | 13.25 | |
| 内 イギリス | 13,780,765 | 2.49 | |
| 内 カナダ | 15,989,982 | 2.89 | |
| 内 オーストラリア | 43,657,040 | 7.88 | |
| 社債券 | 55,872,446 | 10.08 | |
| 内 ユーロ | 10,145,319 | 1.83 | |
| 内 イギリス | 15,175,635 | 2.74 | |
| 内 アメリカ | 20,150,829 | 3.64 | |
| 内 オーストラリア | 10,400,663 | 1.88 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 11,565,220 | 2.09 | |
| 純資産総額 | 554,177,108 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 65,777,298 | 11.87 | |
| 内 日本 | 65,777,298 | 11.87 | |
| 為替予約取引(売建) | 63,237,414 | △11.41 | |
| 内 日本 | 63,237,414 | △11.41 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年1月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 413,974,062 | 94.36 | |
| 内 中国 | 26,294,965 | 5.99 | |
| 内 台湾 | 40,106,250 | 9.14 | |
| 内 シンガポール | 8,954,880 | 2.04 | |
| 内 ノルウェー | 7,283,549 | 1.66 | |
| 内 スウェーデン | 10,115,034 | 2.31 | |
| 内 イギリス | 53,346,864 | 12.16 | |
| 内 フランス | 19,809,286 | 4.52 | |
| 内 ドイツ | 24,439,125 | 5.57 | |
| 内 スペイン | 26,465,131 | 6.03 | |
| 内 イタリア | 4,485,917 | 1.02 | |
| 内 アメリカ | 139,161,567 | 31.72 | |
| 内 オーストラリア | 53,511,494 | 12.20 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 24,725,439 | 5.64 | |
| 純資産総額 | 438,699,501 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年1月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 177,414,237,625 | 98.03 | |
| 内 香港 | 5,534,014,826 | 3.06 | |
| 内 シンガポール | 11,777,738,770 | 6.51 | |
| 内 イギリス | 23,208,231,050 | 12.82 | |
| 内 オランダ | 4,611,268,207 | 2.55 | |
| 内 ベルギー | 913,869,718 | 0.50 | |
| 内 フランス | 18,592,226,715 | 10.27 | |
| 内 ドイツ | 1,445,276,658 | 0.80 | |
| 内 スペイン | 704,952,303 | 0.39 | |
| 内 イタリア | 954,378,568 | 0.53 | |
| 内 カナダ | 1,707,168,871 | 0.94 | |
| 内 アメリカ | 85,055,132,898 | 47.00 | |
| 内 オーストラリア | 22,909,979,041 | 12.66 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,572,044,682 | 1.97 | |
| 純資産総額 | 180,986,282,307 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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