半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年6月26日現在 | 当中間計算期間末 平成26年12月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,872 | 13,030 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,249,421 | 1,354,499 | |||
| 流動資産合計 | 1,267,293 | 1,367,529 | |||
| 資産合計 | 1,267,293 | 1,367,529 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 295 | 313 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,790 | 8,163 | |||
| その他未払費用 | 183 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 8,268 | 8,659 | |||
| 負債合計 | 8,268 | 8,659 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,082,184 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 176,841 | 358,870 | |||
| (分配準備積立金) | 169,026 | 156,190 | |||
| 元本等合計 | 1,259,025 | 1,358,870 | |||
| 純資産合計 | 1,259,025 | 1,358,870 | |||
| 負債純資産合計 | 1,267,293 | 1,367,529 | |||
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